개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 시장을 해석해 봅니다.

글의 작성 일자는 9월 16일이지만, 9월 16일 미국 시장 개장 전에 9월 15일까지의 S&P 500 종가와 9월 15일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다. 시장 심리 변화를 보고 일간 시황 복기를 하기 위한 글입니다. 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽은 하락 마감했습니다. 변동성이 눌리고 있어 헤지는 이미 되어 있는 것으로 보이고, 그래서 급락은 안 나오고 있습니다. 기름은 에너지부에서 80달러 아래에서 비축유를 매입한다는 발언을 반박했고 기름이 급락했습니다. 위험 자산들 방황하는데 혼자 가기는 쉽지 않았을 것입니다. 미국은 장중 밀렸으나 SPX 3900 방어는 성공했는데, 마감 후 FDX 실적이 컨센서스에 한참 못 미치며 FDX는 시간 외 급락을 보였습니다. 가이던스도 안 주겠다는데 상태가 나쁩니다. 물류 수요 급락으로 받아들이고 리세션 소리가 나오면서 악재로 작용하고 있고, 장 마감 후 지수 선물 3900이 깨졌습니다. 감마 프로필은 3800에 대량으로 쌓여 3900-4000이 3800-3900으로 옮겨졌습니다. 진짜 문제인 시장이면 변동성 높은 러셀이 더 녹았어야 할 것인데, 그러지 않고 있어 일단은 만기 때문에 눌리는 영향으로 보입니다. 옵션 만기 후에는 헤지 종료로 상승할 수 있습니다.